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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 972 000.00 | 32 005.00 | 939 995.00 | 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 248.00 | 48 226.00 | 118 022.00 | 166 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 988.00 | 81 970.00 | 1 198 018.00 | 1 279 988.00 |
BT Marchandises | 498 536.00 | 13 778.00 | 484 758.00 | 498 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 370 871.00 | | 370 871.00 | 370 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 407.00 | 13 778.00 | 945 629.00 | 959 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 394.00 | 95 748.00 | 2 143 646.00 | 2 239 394.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 323 659.00 | | | 323 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 383.00 | | | 1 132 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 703.00 | | | 419 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
EA Autres dettes | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 987.00 | | | 1 819 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 646.00 | | | 2 143 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 378.00 | | | 759 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 781.00 | | 2 749 781.00 | 2 749 781.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 778.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 668.00 | | | 2 801 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 195.00 | | | 2 791 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 234.00 | | 1 207 820.00 | 95 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 067.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 067.00 | 1 279 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 167.00 | | 1 207 820.00 | 52 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 935.00 | 44 035.00 | | 37 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 935.00 | 44 035.00 | | 37 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 361.00 | 13 778.00 | 12 361.00 | 12 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 361.00 | 13 778.00 | 12 361.00 | 12 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 361.00 | 13 778.00 | 12 361.00 | 12 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 778.00 | 12 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 703.00 | 419 703.00 | | 419 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UX Autres créances clients | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VB T. V. A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 383.00 | 71 774.00 | | 1 132 383.00 |
VI Groupe et associés | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 528.00 | 749 919.00 | | 1 810 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
ST Autres comptes | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 478.00 | | | 170 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 201.00 | | | 309 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |