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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 048 902.00 | 108 403.00 | 940 499.00 | 1 048 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 1 748.00 | 1 391.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 407.00 | 81 113.00 | 132 294.00 | 213 407.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 688.00 | 191 264.00 | 1 224 424.00 | 1 415 688.00 |
BT Marchandises | 666 659.00 | 25 779.00 | 640 880.00 | 666 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CF Disponibilités | 591 770.00 | | 591 770.00 | 591 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 079.00 | 25 779.00 | 1 355 300.00 | 1 381 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 767.00 | 217 043.00 | 2 579 725.00 | 2 796 767.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 387.00 | 213 659.00 | | 245 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 907.00 | 111 728.00 | | 108 907.00 |
DL TOTAL (I) | 464 294.00 | 435 387.00 | | 464 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 607.00 | 1 498 007.00 | | 1 416 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 934.00 | 13 998.00 | | 16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 776.00 | 428 658.00 | | 512 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 471.00 | 127 055.00 | | 66 471.00 |
EA Autres dettes | 102 522.00 | 17 014.00 | | 102 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 431.00 | 2 084 733.00 | | 2 115 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 725.00 | 2 520 120.00 | | 2 579 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 255.00 | 2 070 735.00 | | 758 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 573.00 | | 2 833 308.00 | 1 403 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 480.00 | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821 193.00 | 1 415 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780 711.00 | 1 395 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 332.00 | | 2 792 826.00 | 1 383 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 40 480.00 | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 859.00 | 59 405.00 | | 131 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 859.00 | 59 405.00 | | 131 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 850.00 | 2 929.00 | | 22 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 850.00 | 2 929.00 | | 22 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 850.00 | 2 929.00 | | 22 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 776.00 | 512 776.00 | | 512 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
UX Autres créances clients | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 607.00 | 76 364.00 | 601 460.00 | 1 416 607.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 497.00 | 758 255.00 | 601 460.00 | 2 098 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |