| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 334.00 | 404.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 270.00 | 32 804.00 | 12 466.00 | 45 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 077.00 | 34 138.00 | 55 938.00 | 90 077.00 |
BT Marchandises | 455 945.00 | 12 015.00 | 443 930.00 | 455 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CF Disponibilités | 414 407.00 | | 414 407.00 | 414 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 956.00 | 12 015.00 | 955 940.00 | 967 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 032.00 | 46 154.00 | 1 011 879.00 | 1 058 032.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DG Autres réserves | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DL TOTAL (I) | 288 746.00 | | | 288 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 010.00 | | | 159 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 849.00 | | | 394 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
EA Autres dettes | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 132.00 | | | 723 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 879.00 | | | 1 011 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 132.00 | | | 723 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 450.00 | | 2 783 450.00 | 2 783 450.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 651.00 | | 2 783 651.00 | 2 783 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 406.00 | | | 2 807 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 257.00 | | | 2 772 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 881.00 | | 4 195.00 | 85 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | | 4 195.00 | 42 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795.00 | 4 343.00 | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 4 343.00 | | 29 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 779.00 | 12 015.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779.00 | 12 015.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779.00 | 12 015.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 015.00 | 9 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 849.00 | 394 849.00 | | 394 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 670.00 | 97 603.00 | 23 067.00 | 120 670.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 792.00 | 715 792.00 | | 715 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
ST Autres comptes | 173 434.00 | | | 173 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 795.00 | | | 207 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 397.00 | | | 201 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 045.00 | | | 324 045.00 |