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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 939.00 | | 1 411 939.00 | 1 411 939.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 928.00 | | | 519 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 712.00 | | | -9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 648 216.00 | | | 648 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 940.00 | | | 385 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 057.00 | | | 280 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
EA Autres dettes | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 723.00 | | | 763 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 939.00 | | | 1 411 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 712.00 | | | -9 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 940.00 | 85 940.00 | 300 000.00 | 385 940.00 |
VI Groupe et associés | 280 057.00 | 4 176.00 | 275 881.00 | 280 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 723.00 | 187 842.00 | 575 881.00 | 763 723.00 |