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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 617.00 | | 1 418 617.00 | 1 418 617.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 216.00 | | | 510 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 419.00 | | | 248 419.00 |
DL TOTAL (I) | 896 636.00 | | | 896 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 129.00 | | | 300 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 981.00 | | | 521 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 617.00 | | | 1 418 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 981.00 | | | 521 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 101.00 | | | 352 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 419.00 | | | 248 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
VI Groupe et associés | 201 175.00 | 201 175.00 | | 201 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 981.00 | 521 981.00 | | 521 981.00 |