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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 599 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 211 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 810 861.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 598 219.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 915 552.00 | 805 045.00 | | 915 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 134.00 | 110 506.00 | | 93 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 485.00 | 1 056 352.00 | | 1 149 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 882.00 | 260 326.00 | | 434 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 518.00 | 346 372.00 | | 200 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 196.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 485.00 | 3 180.00 | | 22 485.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 376.00 | 612 074.00 | | 661 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 861.00 | 1 668 426.00 | | 1 810 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 376.00 | 351 748.00 | | 661 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 581.00 | 203 001.00 | | 170 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 447.00 | 92 494.00 | | 77 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 134.00 | 110 506.00 | | 93 134.00 |