| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 599 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 668 426.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 598 219.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 805 045.00 | 755 836.00 | | 805 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 506.00 | 49 210.00 | | 110 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 352.00 | 945 845.00 | | 1 056 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 326.00 | 385 264.00 | | 260 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 372.00 | 280 693.00 | | 346 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 560.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180.00 | 9 383.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 074.00 | 676 901.00 | | 612 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 426.00 | 1 622 746.00 | | 1 668 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 748.00 | 416 574.00 | | 351 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 12 130.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 12 130.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -12 130.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 001.00 | 203 366.00 | | 203 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 494.00 | 154 156.00 | | 92 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 506.00 | 49 210.00 | | 110 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 326.00 | | 125 550.00 | 260 326.00 |
VI Groupe et associés | 346 372.00 | 346 372.00 | | 346 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 518.00 | 62 718.00 | 800.00 | 63 518.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 074.00 | 351 748.00 | 125 550.00 | 612 074.00 |