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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 524.00 | 1 831.00 | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 373.00 | 524.00 | 1 600 850.00 | 1 601 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CF Disponibilités | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 871.00 | 524.00 | 1 735 347.00 | 1 735 871.00 |
CU Autres participations | 1 598 219.00 | | 1 598 219.00 | 1 598 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 008 685.00 | | | 1 008 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 946.00 | | | 1 154 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 770.00 | | | 351 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 087.00 | | | 198 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 401.00 | | | 580 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 347.00 | | | 1 735 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 294.00 | | | 290 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 770.00 | 61 662.00 | 290 107.00 | 351 770.00 |
VI Groupe et associés | 198 087.00 | 198 087.00 | | 198 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 847.00 | 51 487.00 | 73 360.00 | 124 847.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 401.00 | 290 294.00 | 290 107.00 | 580 401.00 |