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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 742.00 | 9 637.00 | 16 105.00 | 25 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 976.00 | 9 637.00 | 16 339.00 | 25 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 931.00 | 89 842.00 | 85 090.00 | 174 931.00 |
BZ Autres créances | 161 972.00 | | 161 972.00 | 161 972.00 |
CF Disponibilités | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 943.00 | 89 842.00 | 329 101.00 | 418 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 919.00 | 99 479.00 | 345 440.00 | 444 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 099.00 | 10 000.00 | | 94 099.00 |
DH Report à nouveau | -9 221.00 | -18 785.00 | | -9 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 119.00 | -106 337.00 | | -72 119.00 |
DL TOTAL (I) | 12 759.00 | -115 122.00 | | 12 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 608.00 | 227 925.00 | | 303 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 885.00 | 53 661.00 | | 27 885.00 |
EA Autres dettes | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 681.00 | 286 609.00 | | 332 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 440.00 | 171 487.00 | | 345 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 681.00 | 286 609.00 | | 332 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 123.00 | 185 227.00 | | 152 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 242.00 | 291 564.00 | | 224 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 119.00 | -106 337.00 | | -72 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 6 945.00 | | 2 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 6 945.00 | | 2 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 181.00 | 38 660.00 | | 51 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 181.00 | 38 660.00 | | 51 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 181.00 | 38 660.00 | | 51 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 608.00 | 303 608.00 | | 303 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 138.00 | 286 551.00 | 50 587.00 | 337 138.00 |
VW T.V.A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 681.00 | 332 681.00 | | 332 681.00 |