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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 648.00 | 8 731.00 | 917.00 | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882.00 | 8 731.00 | 1 151.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 402.00 | 287 848.00 | 58 554.00 | 346 402.00 |
BZ Autres créances | 332 213.00 | | 332 213.00 | 332 213.00 |
CF Disponibilités | 160 162.00 | | 160 162.00 | 160 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 777.00 | 287 848.00 | 550 929.00 | 838 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 659.00 | 296 579.00 | 552 080.00 | 848 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 418.00 | | | 617 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 498.00 | 94 099.00 | | 778 498.00 |
DH Report à nouveau | -318 815.00 | -81 340.00 | | -318 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 779.00 | -237 475.00 | | -273 779.00 |
DL TOTAL (I) | 185 904.00 | -224 716.00 | | 185 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 960.00 | 62 200.00 | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 854.00 | 381 611.00 | | 262 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 362.00 | 43 294.00 | | 54 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 176.00 | 487 104.00 | | 366 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 080.00 | 262 388.00 | | 552 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 216.00 | 487 104.00 | | 317 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 637.00 | |
GE Autres charges | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 16 094.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 9 273.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 019.00 | 149 662.00 | | 109 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 798.00 | 387 137.00 | | 382 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 779.00 | -237 475.00 | | -273 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 2 911.00 | 1 488.00 | 7 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 2 911.00 | 1 488.00 | 7 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 439.00 | 105 637.00 | 14 228.00 | 196 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 439.00 | 105 637.00 | 14 228.00 | 196 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 439.00 | 105 637.00 | 14 228.00 | 196 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 637.00 | 14 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 854.00 | 262 854.00 | | 262 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 418.00 | | 345 418.00 | 345 418.00 |
VB T. V. A. | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VC Groupe et associés | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 849.00 | 61 431.00 | 617 418.00 | 678 849.00 |
VW T.V.A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 176.00 | 317 216.00 | 48 960.00 | 366 176.00 |