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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882.00 | 9 648.00 | 234.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 968.00 | 306 474.00 | 60 494.00 | 366 968.00 |
BZ Autres créances | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
CF Disponibilités | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 606.00 | 306 474.00 | 285 131.00 | 591 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 487.00 | 316 122.00 | 285 365.00 | 601 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 498.00 | 778 498.00 | | 778 498.00 |
DH Report à nouveau | -692 500.00 | -678 476.00 | | -692 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 774.00 | -14 024.00 | | -80 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225.00 | 85 998.00 | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 392.00 | 155 234.00 | | 173 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 141.00 | 261 983.00 | | 280 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 365.00 | 347 981.00 | | 285 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 141.00 | 261 983.00 | | 280 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 774.00 | 14 024.00 | | 80 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 774.00 | -14 024.00 | | -80 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645.00 | 14 659.00 | 14 656.00 | 9 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | 14 659.00 | 14 656.00 | 9 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 474.00 | | | 306 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 474.00 | | | 306 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 474.00 | | | 306 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 984.00 | 365 984.00 | | 365 984.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VC Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 592.00 | 586 592.00 | | 586 592.00 |
VW T.V.A. | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 141.00 | 280 141.00 | | 280 141.00 |