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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 648.00 | 9 645.00 | 3.00 | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882.00 | 9 645.00 | 237.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 968.00 | 306 474.00 | 60 494.00 | 366 968.00 |
BZ Autres créances | 311 117.00 | | 311 117.00 | 311 117.00 |
CF Disponibilités | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 228.00 | 306 474.00 | 403 753.00 | 710 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 109.00 | 316 119.00 | 403 990.00 | 720 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 984.00 | | | 365 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 498.00 | 778 498.00 | | 778 498.00 |
DH Report à nouveau | -592 594.00 | -318 815.00 | | -592 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 882.00 | -273 779.00 | | -85 882.00 |
DL TOTAL (I) | 100 022.00 | 185 904.00 | | 100 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 219.00 | 262 854.00 | | 197 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | 54 362.00 | | 57 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 968.00 | 366 176.00 | | 303 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 990.00 | 552 080.00 | | 403 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 737.00 | 317 216.00 | | 183 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 627.00 | 109 019.00 | | 18 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 509.00 | 382 798.00 | | 104 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 882.00 | -273 779.00 | | -85 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | 914.00 | | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 914.00 | | 8 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 848.00 | 18 627.00 | | 287 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 848.00 | 18 627.00 | | 287 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 848.00 | 18 627.00 | | 287 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 219.00 | 125 948.00 | 71 271.00 | 197 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 984.00 | | 365 984.00 | 365 984.00 |
VB T. V. A. | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VC Groupe et associés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 319.00 | 312 101.00 | 366 218.00 | 678 319.00 |
VW T.V.A. | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 968.00 | 183 737.00 | 120 231.00 | 303 968.00 |