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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 648.00 | 7 309.00 | 2 339.00 | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882.00 | 7 309.00 | 2 573.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 377.00 | 196 439.00 | 81 938.00 | 278 377.00 |
BZ Autres créances | 170 421.00 | | 170 421.00 | 170 421.00 |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 254.00 | 196 439.00 | 259 815.00 | 456 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 136.00 | 203 747.00 | 262 388.00 | 466 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 884.00 | | | 274 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
DH Report à nouveau | -81 340.00 | -9 221.00 | | -81 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 475.00 | -72 119.00 | | -237 475.00 |
DL TOTAL (I) | -224 716.00 | 12 759.00 | | -224 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 200.00 | 1 188.00 | | 62 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 611.00 | 303 608.00 | | 381 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 294.00 | 27 885.00 | | 43 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 104.00 | 332 681.00 | | 487 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 388.00 | 345 440.00 | | 262 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 904.00 | 332 681.00 | | 424 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 662.00 | 152 123.00 | | 149 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 137.00 | 224 242.00 | | 387 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 475.00 | -72 119.00 | | -237 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 094.00 | 9 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 094.00 | 9 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 6 944.00 | 9 272.00 | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 6 944.00 | 9 272.00 | 9 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 842.00 | 106 597.00 | | 89 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 842.00 | 106 597.00 | | 89 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 842.00 | 106 597.00 | | 89 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 611.00 | 381 611.00 | | 381 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 032.00 | 174 148.00 | 274 884.00 | 449 032.00 |
VW T.V.A. | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 104.00 | 424 904.00 | 62 200.00 | 487 104.00 |