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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
AH Fonds commercial | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 909.00 | 15 076.00 | 35 833.00 | 50 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 896.00 | 3 325.00 | 12 571.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 044.00 | 31 706.00 | 261 338.00 | 293 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 882.00 | | 277 882.00 | 277 882.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 554 055.00 | | 554 055.00 | 554 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 946.00 | | 836 946.00 | 836 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 990.00 | 31 706.00 | 1 098 284.00 | 1 129 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
DH Report à nouveau | | -223 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 673.00 | 329 999.00 | | 289 673.00 |
DL TOTAL (I) | 595 937.00 | 306 264.00 | | 595 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337.00 | 21 187.00 | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 690.00 | 444 441.00 | | 354 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 83 244.00 | | 44 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 747.00 | 53 099.00 | | 96 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 347.00 | 601 970.00 | | 502 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 284.00 | 908 234.00 | | 1 098 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 347.00 | 597 037.00 | | 502 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 6 496.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 221.00 | | 31 823.00 | 261 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | | 31 823.00 | 34 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 8 681.00 | | 23 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 8 681.00 | | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 277 882.00 | | | 277 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VI Groupe et associés | 354 690.00 | 354 690.00 | | 354 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 891.00 | 282 891.00 | | 282 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 347.00 | 502 347.00 | | 502 347.00 |