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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 16 267.00 | 2 828.00 | 19 095.00 |
AH Fonds commercial | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 968.00 | 36 308.00 | 69 660.00 | 105 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 179.00 | 18 681.00 | 69 498.00 | 88 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 180.00 | 71 256.00 | 354 924.00 | 426 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 703.00 | | 237 703.00 | 237 703.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 1 315 540.00 | | 1 315 540.00 | 1 315 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 085.00 | | 1 585 085.00 | 1 585 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 265.00 | 71 256.00 | 1 940 009.00 | 2 011 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 655 684.00 | 375 937.00 | | 655 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 089.00 | 279 747.00 | | 280 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 773.00 | 875 684.00 | | 1 155 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 859.00 | 4 816.00 | | 46 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 750.00 | 642 089.00 | | 578 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 472.00 | 51 622.00 | | 68 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 156.00 | 102 193.00 | | 90 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 237.00 | 800 720.00 | | 784 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 009.00 | 1 676 404.00 | | 1 940 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 332.00 | 800 720.00 | | 747 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 1 093.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 005.00 | | 111 175.00 | 315 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 029.00 | | | 232 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | | 111 175.00 | 82 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 412.00 | 22 844.00 | | 48 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 337.00 | 1 930.00 | | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | 20 914.00 | | 34 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
UX Autres créances clients | 237 703.00 | 237 703.00 | | 237 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 336.00 | 9 431.00 | 36 905.00 | 46 336.00 |
VI Groupe et associés | 578 750.00 | 578 750.00 | | 578 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 545.00 | 269 545.00 | | 269 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 237.00 | 747 332.00 | 36 905.00 | 784 237.00 |