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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AH Fonds commercial | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 585.00 | 85 706.00 | 37 878.00 | 123 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 565.00 | 83 688.00 | 102 877.00 | 186 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 183.00 | 188 489.00 | 353 694.00 | 542 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 845.00 | | 250 845.00 | 250 845.00 |
BZ Autres créances | 108 845.00 | | 108 845.00 | 108 845.00 |
CF Disponibilités | 1 508 086.00 | | 1 508 086.00 | 1 508 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 629.00 | | 1 873 629.00 | 1 873 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 813.00 | 188 489.00 | 2 227 324.00 | 2 415 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 912.00 | 1 165 707.00 | | 1 194 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 194.00 | 195 869.00 | | 316 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 106.00 | 1 581 576.00 | | 1 731 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 540.00 | 28 961.00 | | 34 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 737.00 | 394 147.00 | | 311 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 28 246.00 | | 27 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 498.00 | 102 838.00 | | 122 498.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 218.00 | 554 993.00 | | 496 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 324.00 | 2 136 569.00 | | 2 227 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 093.00 | 537 193.00 | | 488 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 740.00 | 1 568.00 | | 16 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 147.00 | | 52 036.00 | 490 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 029.00 | | | 232 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 113.00 | | 52 036.00 | 258 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 540.00 | 41 949.00 | | 146 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 445.00 | 41 949.00 | | 127 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
UX Autres créances clients | 250 845.00 | 250 845.00 | | 250 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 800.00 | 9 675.00 | 8 125.00 | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 311 737.00 | 311 737.00 | | 311 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 543.00 | 365 543.00 | | 365 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 218.00 | 488 093.00 | 8 125.00 | 496 218.00 |