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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 14 337.00 | 4 758.00 | 19 095.00 |
AH Fonds commercial | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 652.00 | 24 900.00 | 27 752.00 | 52 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 319.00 | 9 175.00 | 21 144.00 | 30 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 005.00 | 48 412.00 | 266 593.00 | 315 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 079.00 | | 320 079.00 | 320 079.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 1 055 098.00 | | 1 055 098.00 | 1 055 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 811.00 | | 1 409 811.00 | 1 409 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 816.00 | 48 412.00 | 1 676 404.00 | 1 724 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 937.00 | 86 264.00 | | 375 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 747.00 | 289 673.00 | | 279 747.00 |
DL TOTAL (I) | 875 684.00 | 595 937.00 | | 875 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816.00 | 6 337.00 | | 4 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 089.00 | 354 690.00 | | 642 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | 44 574.00 | | 51 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 193.00 | 96 747.00 | | 102 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 720.00 | 502 347.00 | | 800 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 404.00 | 1 098 284.00 | | 1 676 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 720.00 | 502 347.00 | | 800 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 1 404.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 044.00 | | 21 961.00 | 293 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 239.00 | | 5 790.00 | 226 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 805.00 | | 16 166.00 | 66 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
UX Autres créances clients | 320 079.00 | | | 320 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 642 089.00 | 642 089.00 | | 642 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 713.00 | 354 713.00 | | 354 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 720.00 | 800 720.00 | | 800 720.00 |