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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AH Fonds commercial | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 779.00 | 71 400.00 | 48 379.00 | 119 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 334.00 | 56 045.00 | 82 289.00 | 138 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 147.00 | 146 540.00 | 343 607.00 | 490 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 123.00 | | 287 123.00 | 287 123.00 |
BZ Autres créances | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CF Disponibilités | 1 469 265.00 | | 1 469 265.00 | 1 469 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 962.00 | | 1 792 962.00 | 1 792 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 109.00 | 146 540.00 | 2 136 569.00 | 2 283 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 707.00 | 935 773.00 | | 1 165 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 869.00 | 229 935.00 | | 195 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 576.00 | 1 385 707.00 | | 1 581 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 961.00 | 37 303.00 | | 28 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 147.00 | 402 662.00 | | 394 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 125 889.00 | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 838.00 | 89 372.00 | | 102 838.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 993.00 | 655 227.00 | | 554 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 569.00 | 2 040 934.00 | | 2 136 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 193.00 | 627 834.00 | | 537 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | 399.00 | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 072.00 | | 56 075.00 | 434 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 029.00 | | | 232 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 039.00 | | 56 075.00 | 202 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 470.00 | 36 070.00 | | 110 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 898.00 | | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 273.00 | 35 172.00 | | 92 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 287 123.00 | 287 123.00 | | 287 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 393.00 | 9 593.00 | 17 800.00 | 27 393.00 |
VI Groupe et associés | 394 147.00 | 394 147.00 | | 394 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 697.00 | 323 697.00 | | 323 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 993.00 | 537 193.00 | 17 800.00 | 554 993.00 |