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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352 571.00 | 2 631 266.00 | 1 721 305.00 | 4 352 571.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 430 341.00 | | 430 341.00 | 430 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807 752.00 | 5 711 482.00 | 5 096 270.00 | 10 807 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 374.00 | | 220 374.00 | 220 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BF Prêts | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 103.00 | | 360 103.00 | 360 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 520 406.00 | 16 662 748.00 | 119 857 658.00 | 136 520 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 968.00 | | 119 968.00 | 119 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298 667.00 | | 6 298 667.00 | 6 298 667.00 |
BZ Autres créances | 24 646 657.00 | | 24 646 657.00 | 24 646 657.00 |
CF Disponibilités | 23 150 260.00 | | 23 150 260.00 | 23 150 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636 199.00 | | 1 636 199.00 | 1 636 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 851 752.00 | | 55 851 752.00 | 55 851 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 372 159.00 | 16 662 748.00 | 175 709 411.00 | 192 372 159.00 |
CU Autres participations | 120 336 807.00 | 8 320 000.00 | 112 016 807.00 | 120 336 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 582 539.00 | 76 582 539.00 | | 76 582 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 988 934.00 | -233 781.00 | | 2 988 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 904 024.00 | 3 580 815.00 | | 10 904 024.00 |
DK Provisions réglementées | 206 966.00 | 124 179.00 | | 206 966.00 |
DL TOTAL (I) | 91 040 563.00 | 80 053 753.00 | | 91 040 563.00 |
DP Provisions pour risques | 402 934.00 | 175 561.00 | | 402 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 414 794.00 | 206 529.00 | | 1 414 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 817 728.00 | 382 090.00 | | 1 817 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 316 835.00 | 21 530 679.00 | | 20 316 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 972.00 | 126 330.00 | | 7 496 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778 111.00 | 3 638 898.00 | | 10 778 111.00 |
EA Autres dettes | 44 214 298.00 | 10 774 198.00 | | 44 214 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 851 080.00 | 36 070 107.00 | | 82 851 080.00 |
ED (V) | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 709 411.00 | 116 505 951.00 | | 175 709 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 793 466.00 | | 28 793 466.00 | 28 793 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 793 466.00 | | 28 793 466.00 | 28 793 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 259 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 454 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 494 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 122 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 306 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 410.00 | |
GE Autres charges | | | 36 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 374 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 929 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 314 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 995 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | 6 300.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 6 300.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683 910.00 | -21.00 | | 2 683 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 504.00 | 4 000.00 | | 86 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 422.00 | 82 786.00 | | 216 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986 838.00 | 86 764.00 | | 2 986 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986 733.00 | -80 464.00 | | -2 986 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 815 833.00 | -71 347.00 | | -2 815 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 434 891.00 | 9 262 497.00 | | 55 434 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 530 866.00 | 5 681 681.00 | | 44 530 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 904 024.00 | 3 580 815.00 | | 10 904 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 386 531.00 | | 136 703 925.00 | 100 386 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 714 907.00 | 120 709 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 706 592.00 | 84 863 457.00 | 136 520 406.00 | 15 706 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706 592.00 | | 4 782 913.00 | 15 706 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 549.00 | 11 028 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706 592.00 | | 4 782 913.00 | 15 706 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | | 11 170 035.00 | 6 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 673 298.00 | | 120 750 976.00 | 84 673 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 8 403 519.00 | 62 044.00 | 1 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 631 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 5 772 253.00 | 62 044.00 | 1 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 179.00 | 82 786.00 | | 124 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 090.00 | 1 787 769.00 | 352 131.00 | 382 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 320 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 506 269.00 | 10 190 555.00 | 352 131.00 | 506 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 410.00 | 349 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 314 900.00 | 2 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 972.00 | 7 496 972.00 | | 7 496 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186 322.00 | 3 186 322.00 | | 3 186 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742 670.00 | 2 742 670.00 | | 2 742 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248 704.00 | 3 248 704.00 | | 3 248 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
UP Prêts | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 103.00 | 360 103.00 | | 360 103.00 |
UX Autres créances clients | 6 298 667.00 | | | 6 298 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 1 013 794.00 | | | 1 013 794.00 |
VC Groupe et associés | 12 341 171.00 | | | 12 341 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 316 835.00 | 4 589 888.00 | 15 726 947.00 | 20 316 835.00 |
VI Groupe et associés | 44 214 298.00 | 44 214 298.00 | | 44 214 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 203 224.00 | | | 11 203 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 198.00 | 336 198.00 | | 336 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636 199.00 | | | 1 636 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 949 266.00 | 32 949 266.00 | | 32 949 266.00 |
VW T.V.A. | 1 264 215.00 | 1 264 215.00 | | 1 264 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 851 080.00 | 67 124 132.00 | 15 726 947.00 | 82 851 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |