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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 858 722.00 | 6 939 187.00 | 2 919 534.00 | 9 858 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 909 875.00 | 17 390 154.00 | 11 519 721.00 | 28 909 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 602 285.00 | 427 884.00 | 1 174 401.00 | 1 602 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 907.00 | | 462 907.00 | 462 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 715 036.00 | 27 166 935.00 | 275 548 100.00 | 302 715 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599 699.00 | 1 836 869.00 | 20 762 829.00 | 22 599 699.00 |
BZ Autres créances | 16 333 109.00 | 1 142 309.00 | 15 190 800.00 | 16 333 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 998 756.00 | | 14 998 756.00 | 14 998 756.00 |
CF Disponibilités | 54 705 343.00 | | 54 705 343.00 | 54 705 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532 274.00 | | 3 532 274.00 | 3 532 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 195 635.00 | 2 979 178.00 | 109 216 457.00 | 112 195 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 910 671.00 | 30 146 114.00 | 384 764 557.00 | 414 910 671.00 |
CU Autres participations | 261 743 161.00 | 2 385 710.00 | 259 357 451.00 | 261 743 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 582 539.00 | 76 582 539.00 | | 76 582 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871 274.00 | 3 026 443.00 | | 3 871 274.00 |
DH Report à nouveau | 60 687 172.00 | 49 230 329.00 | | 60 687 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344 089.00 | 16 896 627.00 | | 23 344 089.00 |
DK Provisions réglementées | 787 945.00 | 467 428.00 | | 787 945.00 |
DL TOTAL (I) | 165 273 020.00 | 146 203 367.00 | | 165 273 020.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814 499.00 | 1 401 006.00 | | 1 814 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 396 451.00 | 2 912 171.00 | | 2 396 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 210 950.00 | 4 313 178.00 | | 4 210 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 776 183.00 | 82 992 595.00 | | 98 776 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 278 652.00 | 14 566 176.00 | | 15 278 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 053.00 | 5 375 221.00 | | 7 825 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 335 255.00 | 16 112 446.00 | | 10 335 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 80 276 007.00 | 55 475 830.00 | | 80 276 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697 833.00 | | | 2 697 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 195 990.00 | 174 522 974.00 | | 215 195 990.00 |
ED (V) | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 764 557.00 | 325 039 518.00 | | 384 764 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 993 930.00 | 2 266 000.00 | 36 259 930.00 | 33 993 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 993 930.00 | 2 266 000.00 | 36 259 930.00 | 33 993 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 396 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 862 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 986 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 975 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 677 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 880.00 | |
GE Autres charges | | | 18 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 227 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 089 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 624 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 884 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 361 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 996 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | 3.00 | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 3.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 965.00 | 5 503.00 | | 25 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 516.00 | 70 284.00 | | 320 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 481.00 | 87 936.00 | | 346 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 498.00 | -87 933.00 | | -341 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 576.00 | -889 509.00 | | 1 186 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 752 484.00 | 79 088 190.00 | | 87 752 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 408 395.00 | 62 191 563.00 | | 64 408 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 344 089.00 | 16 896 627.00 | | 23 344 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 042 843.00 | 6 055 915.00 | 761 417.00 | 19 042 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549 610.00 | 1 397 577.00 | | 5 549 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493 233.00 | 4 658 338.00 | 761 417.00 | 13 493 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | 427 884.00 | | 16 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 428.00 | 320 516.00 | | 467 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 313 178.00 | 915 880.00 | 1 018 108.00 | 4 313 178.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 836 869.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 142 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050 268.00 | 5 121 667.00 | 6 363 162.00 | 7 050 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 830 874.00 | 6 358 063.00 | 7 381 270.00 | 11 830 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 880.00 | 1 018 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 053.00 | 7 825 053.00 | | 7 825 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605 897.00 | 3 605 897.00 | | 3 605 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480 266.00 | 3 480 266.00 | | 3 480 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 328 577.00 | 2 431 006.00 | 35 897 571.00 | 38 328 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697 833.00 | | 2 697 833.00 | 2 697 833.00 |
UP Prêts | 1 602 285.00 | 1 602 285.00 | | 1 602 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 907.00 | | 462 907.00 | 462 907.00 |
UX Autres créances clients | 22 102 503.00 | 22 102 503.00 | | 22 102 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 196.00 | | 497 196.00 | 497 196.00 |
VB T. V. A. | 3 512 050.00 | 3 512 050.00 | | 3 512 050.00 |
VC Groupe et associés | 11 380 132.00 | 11 380 132.00 | | 11 380 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 776 183.00 | 17 226 156.00 | 71 418 140.00 | 98 776 183.00 |
VI Groupe et associés | 41 947 430.00 | 41 947 430.00 | | 41 947 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376 194.00 | | 1 376 194.00 | 1 376 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532 274.00 | 3 532 274.00 | | 3 532 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 530 274.00 | 42 193 977.00 | 2 336 297.00 | 44 530 274.00 |
VW T.V.A. | 3 061 619.00 | 3 061 619.00 | | 3 061 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 917 338.00 | 79 771 905.00 | 110 013 544.00 | 199 917 338.00 |