| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715 790.00 | 8 560 412.00 | 2 155 378.00 | 10 715 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 243 026.00 | | 243 026.00 | 243 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463 231.00 | 21 670 148.00 | 9 793 084.00 | 31 463 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 835 656.00 | 436 058.00 | 1 399 598.00 | 1 835 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 176.00 | 181 817.00 | 283 359.00 | 465 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 939 611.00 | 32 482 894.00 | 278 456 717.00 | 310 939 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514 308.00 | 1 548 005.00 | 9 966 303.00 | 11 514 308.00 |
BZ Autres créances | 8 306 508.00 | 1 141 143.00 | 7 165 364.00 | 8 306 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
CF Disponibilités | 67 711 407.00 | | 67 711 407.00 | 67 711 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350 208.00 | | 4 350 208.00 | 4 350 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 924 359.00 | 2 689 148.00 | 114 235 210.00 | 116 924 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 948 961.00 | 35 172 043.00 | 392 776 918.00 | 427 948 961.00 |
CU Autres participations | 266 144 862.00 | 1 610 460.00 | 264 534 402.00 | 266 144 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 582 539.00 | 76 582 539.00 | | 76 582 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038 479.00 | 3 871 274.00 | | 5 038 479.00 |
DH Report à nouveau | 46 104 439.00 | 60 687 172.00 | | 46 104 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988 952.00 | 23 344 089.00 | | 21 988 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258 800.00 | 787 945.00 | | 1 258 800.00 |
DL TOTAL (I) | 150 973 208.00 | 165 273 020.00 | | 150 973 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 773 726.00 | 1 814 499.00 | | 1 773 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 673 774.00 | 2 396 451.00 | | 2 673 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 447 500.00 | 4 210 950.00 | | 4 447 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 416 522.00 | 98 776 183.00 | | 84 416 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449 812.00 | 706.00 | | 21 449 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 278 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201 034.00 | 7 825 053.00 | | 9 201 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 706 796.00 | 10 335 255.00 | | 10 706 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 97 649 872.00 | 80 276 007.00 | | 97 649 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 925 833.00 | 2 697 833.00 | | 13 925 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 356 170.00 | 215 195 990.00 | | 237 356 170.00 |
ED (V) | 40.00 | 84 598.00 | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 776 918.00 | 384 764 557.00 | | 392 776 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 333 408.00 | 2 718 752.00 | 38 052 160.00 | 35 333 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 333 408.00 | 2 718 752.00 | 38 052 160.00 | 35 333 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 710 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 535 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 289 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 621 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 666 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 768 690.00 | |
GE Autres charges | | | 21 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 046 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 488 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 499 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 363 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 893 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 381 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 667.00 | 4 983.00 | | 545 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 387 822.00 | | | 1 387 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 489.00 | 4 983.00 | | 1 933 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 867.00 | 25 965.00 | | 643 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 823.00 | 320 516.00 | | 510 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 775.00 | 346 481.00 | | 1 214 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 715.00 | -341 498.00 | | 718 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 415.00 | 1 186 576.00 | | 1 111 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 831 672.00 | 87 752 484.00 | | 92 831 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 842 721.00 | 64 408 395.00 | | 70 842 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 988 952.00 | 23 344 089.00 | | 21 988 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 715 036.00 | | 12 744 266.00 | 302 715 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137 727.00 | 268 473 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519 690.00 | 310 939 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 966 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 963.00 | 31 499 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980 808.00 | | 986 008.00 | 9 980 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 909 875.00 | | 2 971 437.00 | 28 909 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 824 353.00 | | 8 786 821.00 | 263 824 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 337 341.00 | 6 249 867.00 | 348 649.00 | 24 337 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 187.00 | 1 621 224.00 | | 6 947 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 390 154.00 | 4 628 642.00 | 348 649.00 | 17 390 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 884.00 | 8 174.00 | | 443 884.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787 945.00 | 510 823.00 | 39 968.00 | 787 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 210 950.00 | 716 880.00 | 1 617 099.00 | 4 210 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 836 869.00 | 6 140.00 | 295 005.00 | 1 836 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 142 309.00 | 6 967.00 | 8 133.00 | 1 142 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 808 772.00 | 109 699.00 | 984 988.00 | 5 808 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 807 667.00 | 2 474 172.00 | 2 642 055.00 | 10 807 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774 830.00 | 585 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 519.00 | 689 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 823.00 | 1 366 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 449 812.00 | | 21 449 812.00 | 21 449 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201 034.00 | 9 201 034.00 | | 9 201 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850 166.00 | 4 850 166.00 | | 4 850 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456 014.00 | 3 456 014.00 | | 3 456 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 294 168.00 | 41 294 168.00 | | 41 294 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 925 833.00 | 2 604 000.00 | 10 416 000.00 | 13 925 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UP Prêts | 1 835 656.00 | 1 484 782.00 | 350 874.00 | 1 835 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 176.00 | | 465 176.00 | 465 176.00 |
UX Autres créances clients | 11 017 112.00 | 11 017 112.00 | | 11 017 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 196.00 | | 497 196.00 | 497 196.00 |
VB T. V. A. | 694 731.00 | 694 731.00 | | 694 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 979 596.00 | 5 979 596.00 | | 5 979 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 416 522.00 | 18 613 215.00 | 65 803 307.00 | 84 416 522.00 |
VI Groupe et associés | 56 355 704.00 | 56 355 704.00 | | 56 355 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376 194.00 | 1 376 194.00 | | 1 376 194.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 469.00 | 207 469.00 | | 207 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350 208.00 | 4 350 208.00 | | 4 350 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 483 608.00 | 25 170 362.00 | 1 313 246.00 | 26 483 608.00 |
VW T.V.A. | 2 193 147.00 | 2 193 147.00 | | 2 193 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 356 170.00 | 138 781 218.00 | 97 669 119.00 | 237 356 170.00 |