| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 531.00 | 3 133.00 | 33 398.00 | 36 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 531.00 | 3 133.00 | 101 398.00 | 104 531.00 |
BT Marchandises | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CF Disponibilités | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 358.00 | | 255 358.00 | 255 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 889.00 | 3 133.00 | 356 756.00 | 359 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | 300.00 | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 519.00 | 32 651.00 | | 82 519.00 |
DL TOTAL (I) | 171 171.00 | 32 951.00 | | 171 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 031.00 | 36 795.00 | | 27 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 200.00 | 1 200.00 | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 74 727.00 | | 32 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 853.00 | 31 427.00 | | 88 853.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 585.00 | 144 148.00 | | 185 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 756.00 | 177 100.00 | | 356 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 45 088.00 | 45 088.00 | |
FD Production vendue biens | 1 337 553.00 | 254 531.00 | 1 592 084.00 | 1 337 553.00 |
FG Production vendue services | 104 938.00 | 7 358.00 | 112 295.00 | 104 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 490.00 | 306 976.00 | 1 749 467.00 | 1 442 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 837.00 | 11 710.00 | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | 11 710.00 | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 837.00 | -11 710.00 | | -8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 398.00 | 4 568.00 | | 37 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 075.00 | 1 081 460.00 | | 1 752 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 556.00 | 1 048 809.00 | | 1 669 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 519.00 | 32 651.00 | | 82 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 852.00 | | 36 665.00 | 71 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 986.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 104 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | 35 665.00 | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 1 000.00 | 3 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 2 765.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 2 765.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 031.00 | 10 147.00 | 16 884.00 | 27 031.00 |
VI Groupe et associés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 734.00 | 70 734.00 | 1 000.00 | 71 734.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 585.00 | 168 701.00 | 16 884.00 | 185 585.00 |