| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 148.00 | 10 784.00 | 27 365.00 | 38 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 148.00 | 10 784.00 | 95 365.00 | 106 148.00 |
BT Marchandises | 218 401.00 | | 218 401.00 | 218 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 398 456.00 | | 398 456.00 | 398 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 219.00 | | 693 219.00 | 693 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 570.00 | 10 784.00 | 789 786.00 | 800 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | 1 633.00 | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 30 179.00 | 13 068.00 | | 30 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 930.00 | 82 519.00 | | 143 930.00 |
DL TOTAL (I) | 255 454.00 | 171 171.00 | | 255 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 884.00 | 27 031.00 | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | 37 200.00 | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 919.00 | 32 210.00 | | 306 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 559.00 | 88 853.00 | | 169 559.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 290.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 668.00 | 185 585.00 | | 531 668.00 |
ED (V) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 786.00 | 356 756.00 | | 789 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 221.00 | | 160 221.00 | 160 221.00 |
FD Production vendue biens | 3 985 817.00 | | 3 985 817.00 | 3 985 817.00 |
FG Production vendue services | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 647.00 | | 4 364 647.00 | 4 364 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 8 837.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 8 837.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -8 837.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 490.00 | 37 398.00 | | 55 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 870.00 | 1 752 075.00 | | 4 393 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 941.00 | 1 669 556.00 | | 4 249 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 930.00 | 82 519.00 | | 143 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 531.00 | | 1 617.00 | 104 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 531.00 | | 1 617.00 | 36 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 7 651.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 7 651.00 | | 3 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 919.00 | 306 919.00 | | 306 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 884.00 | 10 544.00 | 6 340.00 | 16 884.00 |
VI Groupe et associés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 363.00 | 76 363.00 | 1 000.00 | 77 363.00 |
VW T.V.A. | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 668.00 | 525 328.00 | 6 340.00 | 531 668.00 |