| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 2 628.00 | 19 372.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 605.00 | 2 759.00 | 17 846.00 | 20 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 601.00 | 881.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 088.00 | 6 988.00 | 106 100.00 | 113 088.00 |
BT Marchandises | 297 420.00 | | 297 420.00 | 297 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BZ Autres créances | 129 931.00 | | 129 931.00 | 129 931.00 |
CF Disponibilités | 286 596.00 | | 286 596.00 | 286 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 571.00 | | 772 571.00 | 772 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 360.00 | 6 988.00 | 882 372.00 | 889 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 174 109.00 | 30 179.00 | | 174 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 867.00 | 143 930.00 | | 119 867.00 |
DL TOTAL (I) | 375 321.00 | 255 454.00 | | 375 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340.00 | 16 884.00 | | 6 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962.00 | 37 206.00 | | 22 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 940.00 | 306 919.00 | | 308 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 766.00 | 169 559.00 | | 167 766.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 009.00 | 531 668.00 | | 506 009.00 |
ED (V) | 1 042.00 | 1 461.00 | | 1 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 372.00 | 789 786.00 | | 882 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 827.00 | | 187 827.00 | 187 827.00 |
FD Production vendue biens | 6 222 829.00 | | 6 222 829.00 | 6 222 829.00 |
FG Production vendue services | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 262.00 | | 6 470 262.00 | 6 470 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 597.00 | 1 872.00 | | 13 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 764.00 | 1 872.00 | | 27 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 707.00 | 563.00 | | 31 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 483.00 | 563.00 | | 53 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 719.00 | 1 309.00 | | -25 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | 55 490.00 | | 36 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 681.00 | 4 393 870.00 | | 6 512 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 814.00 | 4 249 941.00 | | 6 392 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 867.00 | 143 930.00 | | 119 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 148.00 | | 42 605.00 | 106 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 665.00 | 113 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 665.00 | 23 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 22 000.00 | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 148.00 | | 20 605.00 | 38 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784.00 | 10 094.00 | 13 890.00 | 10 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 7 466.00 | 13 890.00 | 10 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 940.00 | 308 940.00 | | 308 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 013.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VI Groupe et associés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 555.00 | 188 555.00 | 1 000.00 | 189 555.00 |
VW T.V.A. | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 009.00 | 506 009.00 | | 506 009.00 |