| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 17 294.00 | 4 705.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 15 613.00 | 381.00 | 15 231.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 472.00 | 11 036.00 | 11 436.00 | 22 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 432.00 | 6 676.00 | 26 755.00 | 33 432.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 673.00 | 35 389.00 | 126 284.00 | 161 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BT Marchandises | 212 952.00 | | 212 952.00 | 212 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 726.00 | 431.00 | 135 295.00 | 135 726.00 |
BZ Autres créances | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
CF Disponibilités | 883 679.00 | | 883 679.00 | 883 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 610 327.00 | 431.00 | 1 609 896.00 | 1 610 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 163.00 | 35 820.00 | 1 742 343.00 | 1 778 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 554 809.00 | 293 975.00 | | 554 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 178.00 | 260 833.00 | | 590 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 333.00 | 636 154.00 | | 1 226 333.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 2 822.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 617.00 | 1 109.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | 316 289.00 | | 156 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 335.00 | 290 890.00 | | 324 335.00 |
EA Autres dettes | 25 814.00 | 19 767.00 | | 25 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 891.00 | 630 880.00 | | 513 891.00 |
ED (V) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 343.00 | 1 272 202.00 | | 1 742 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 274.00 | 629 771.00 | | 508 274.00 |