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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 15 613.00 | 6 627.00 | 8 986.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 669.00 | 34 233.00 | 25 436.00 | 59 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 026.00 | 26 853.00 | 15 172.00 | 42 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 308.00 | 89 713.00 | 117 595.00 | 207 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BT Marchandises | 302 863.00 | | 302 863.00 | 302 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 292.00 | 431.00 | 209 861.00 | 210 292.00 |
BZ Autres créances | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
CF Disponibilités | 414 486.00 | | 414 486.00 | 414 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 549.00 | 431.00 | 1 161 117.00 | 1 161 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 259.00 | 90 144.00 | 1 282 114.00 | 1 372 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 947 030.00 | | | 947 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 401.00 | | | -186 401.00 |
DL TOTAL (I) | 802 649.00 | | | 802 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 083.00 | | | 473 083.00 |
ED (V) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 114.00 | | | 1 282 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 335.00 | | | 463 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 386.00 | | | 207 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 207 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 111.00 | 25 602.00 | | 64 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 111.00 | 25 602.00 | | 42 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 837.00 | 209 837.00 | | 209 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 290.00 | 8 542.00 | 9 748.00 | 18 290.00 |
VI Groupe et associés | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 915.00 | 422 915.00 | 1 000.00 | 423 915.00 |
VW T.V.A. | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 083.00 | 463 335.00 | 9 748.00 | 473 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832 320.00 | | | 2 832 320.00 |
ST Autres comptes | 1 489 525.00 | | | 1 489 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
YT Sous‐traitance | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 876.00 | | | 598 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 249.00 | | | 389 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 430 951.00 | | | 4 430 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |