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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 7 747.00 | 10 030.00 | 17 777.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 149.00 | 9 070.00 | 10 079.00 | 19 149.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
110 Total général Actif | 62 208.00 | 9 070.00 | 53 138.00 | 62 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 059.00 | 15 228.00 | | 14 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 557.00 | 187 704.00 | | 194 557.00 |
230 Autres produits | 910.00 | 609.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 526.00 | 203 541.00 | | 209 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 578.00 | 10 158.00 | | 11 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | 184.00 | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 168.00 | 3 218.00 | | 2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 43 345.00 | 44 182.00 | | 43 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 345.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 599.00 | 86 109.00 | | 101 599.00 |
252 Charges sociales | 29 137.00 | 22 718.00 | | 29 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 033.00 | 3 902.00 | | 5 033.00 |
262 Autres charges | 1 580.00 | 4.00 | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 836.00 | 172 820.00 | | 196 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 690.00 | 30 721.00 | | 12 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 106.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 132.00 | 1 505.00 | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 4 036.00 | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 165.00 | 25 073.00 | | 9 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |