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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 6 030.00 | 4 410.00 | 10 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 564.00 | 8 154.00 | 4 410.00 | 12 564.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
110 Total général Actif | 65 225.00 | 8 154.00 | 57 071.00 | 65 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 710.00 | 14 846.00 | | 15 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 314.00 | 210 087.00 | | 186 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 702.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 025.00 | 227 135.00 | | 202 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 164.00 | 9 110.00 | | 9 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 532.00 | 5 826.00 | | 5 532.00 |
242 Autres charges externes. | 33 598.00 | 40 397.00 | | 33 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 2 392.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 136.00 | 111 604.00 | | 104 136.00 |
252 Charges sociales | 35 598.00 | 33 250.00 | | 35 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | 2 297.00 | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 038.00 | 204 877.00 | | 192 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 987.00 | 22 259.00 | | 9 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 3 039.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 2 777.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 413.00 | 16 443.00 | | 8 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |