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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 4 098.00 | 4 537.00 | 8 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 758.00 | 6 221.00 | 4 537.00 | 10 758.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
110 Total général Actif | 74 203.00 | 6 221.00 | 67 982.00 | 74 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 846.00 | 16 292.00 | | 14 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 087.00 | 192 915.00 | | 210 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 369.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 264.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 135.00 | 211 841.00 | | 227 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110.00 | 8 791.00 | | 9 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 826.00 | 3 682.00 | | 5 826.00 |
242 Autres charges externes. | 40 397.00 | 42 968.00 | | 40 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 629.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 604.00 | 96 697.00 | | 111 604.00 |
252 Charges sociales | 33 250.00 | 28 304.00 | | 33 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 3 040.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 877.00 | 184 115.00 | | 204 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 259.00 | 27 726.00 | | 22 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 039.00 | 648.00 | | 3 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 4 059.00 | | 2 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 443.00 | 22 998.00 | | 16 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |