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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 1 391.00 | 732.00 | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 2 028.00 | 8 636.00 | 10 664.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 836.00 | 3 419.00 | 9 418.00 | 12 836.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
072 Créances – Autres | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
110 Total général Actif | 53 266.00 | 3 419.00 | 49 847.00 | 53 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 725.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 684.00 | 12 915.00 | | 14 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 913.00 | 193 253.00 | | 193 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 599.00 | 148.00 | | 1 599.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | 2 870.00 | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 546.00 | 209 186.00 | | 211 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 433.00 | 10 204.00 | | 12 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | 114.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 524.00 | 1 503.00 | | 1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 47 821.00 | 49 048.00 | | 47 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 2 399.00 | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 528.00 | 91 623.00 | | 85 528.00 |
252 Charges sociales | 28 889.00 | 28 048.00 | | 28 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 3 677.00 | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 945.00 | 186 622.00 | | 180 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 601.00 | 22 564.00 | | 30 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 836.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | 190.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 535.00 | 2 762.00 | | 8 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 138.00 | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 595.00 | 20 310.00 | | 18 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 591.00 | | | 591.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 982.00 | | | 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |