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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710 714.00 | | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 499 705.00 | | 21 499 705.00 | 21 499 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 824.00 | | 732 824.00 | 732 824.00 |
BZ Autres créances | 4 124 195.00 | | 4 124 195.00 | 4 124 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 360 774.00 | | 360 774.00 | 360 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 789.00 | | 5 247 789.00 | 5 247 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 747 494.00 | | 26 747 494.00 | 26 747 494.00 |
CU Autres participations | 13 493 691.00 | | 13 493 691.00 | 13 493 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 269 521.00 | | 13 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 211.00 | -255 617.00 | | 2 473 211.00 |
DK Provisions réglementées | 274 095.00 | | | 274 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 294.00 | 147 629.00 | | 2 960 294.00 |
DP Provisions pour risques | 5 103 021.00 | 5 060 835.00 | | 5 103 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 103 021.00 | 5 060 835.00 | | 5 103 021.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 835.00 | 16 347.00 | | 16 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325 712.00 | 9 266 360.00 | | 17 325 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 405.00 | 1 169 796.00 | | 1 199 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | 34 882.00 | | 51 035.00 |
EA Autres dettes | 91 193.00 | 173 336.00 | | 91 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 684 180.00 | 10 660 722.00 | | 18 684 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 747 494.00 | 15 869 186.00 | | 26 747 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 997.00 | 1 618 970.00 | | 1 830 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 500.00 | 2 130 060.00 | 2 656 560.00 | 526 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 500.00 | 2 130 060.00 | 2 656 560.00 | 526 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 591 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 657 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581 689.00 | 198 583.00 | | 581 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 042.00 | 115 944.00 | | 563 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 208.00 | | | 691 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 944.00 | 115 944.00 | | 1 344 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217 924.00 | -115 944.00 | | -1 217 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 564.00 | 2 301 711.00 | | 6 056 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 353.00 | 2 557 328.00 | | 3 583 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 211.00 | -255 617.00 | | 2 473 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 096.00 | | 42 588 179.00 | 1 347 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 703 265.00 | 21 478 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 591.00 | 22 413 979.00 | 21 499 705.00 | 21 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 710 714.00 | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 731 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 505.00 | | 34 856 465.00 | 1 325 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 296 888.00 | 22 793.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 060 835.00 | 700 000.00 | 657 814.00 | 5 060 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060 835.00 | 996 888.00 | 680 607.00 | 5 060 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 657 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 870 221.00 | 22 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 835.00 | 560.00 | 16 275.00 | 16 835.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 614 998.00 | 488 804.00 | 9 126 194.00 | 9 614 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 405.00 | 1 199 405.00 | | 1 199 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
UP Prêts | 274 300.00 | 17 396.00 | | 274 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 | | 7 710 714.00 |
UX Autres créances clients | 732 824.00 | | | 732 824.00 |
VB T. V. A. | 380 024.00 | | | 380 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 539 375.00 | | | 3 539 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 710 714.00 | | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 842 034.00 | 9 977 767.00 | 2 864 267.00 | 12 842 034.00 |
VW T.V.A. | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 684 180.00 | 1 830 997.00 | 16 853 183.00 | 18 684 180.00 |