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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 439.00 | 27 126.00 | 37 313.00 | 64 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 709.00 | 31 429.00 | 18 279.00 | 49 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 451.00 | 19 708.00 | 28 743.00 | 48 451.00 |
BF Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718 079.00 | | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 685 980.00 | 78 263.00 | 22 607 717.00 | 22 685 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 556.00 | | 3 486 556.00 | 3 486 556.00 |
BZ Autres créances | 11 431 230.00 | | 11 431 230.00 | 11 431 230.00 |
CF Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 999 667.00 | | 14 999 667.00 | 14 999 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 701 651.00 | 78 263.00 | 37 623 387.00 | 37 701 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 14 130 302.00 | | 14 130 302.00 | 14 130 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 875.00 | 164 875.00 | | 164 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 551 188.00 | 6 551 188.00 | | 6 551 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DG Autres réserves | 5 469 275.00 | 4 723 228.00 | | 5 469 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 633.00 | 2 546 047.00 | | 1 349 633.00 |
DK Provisions réglementées | 543 650.00 | 541 523.00 | | 543 650.00 |
DL TOTAL (I) | 14 109 013.00 | 14 557 254.00 | | 14 109 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 063 099.00 | 4 590 660.00 | | 5 063 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 063 099.00 | 4 590 659.00 | | 5 063 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784 565.00 | 16 727 408.00 | | 14 784 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 458.00 | 911 066.00 | | 2 139 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 223.00 | | | 1 524 223.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 218 567.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 451 274.00 | 17 857 041.00 | | 18 451 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 623 387.00 | 37 004 955.00 | | 37 623 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 784 565.00 | | | 14 784 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 463 994.00 | 1 605 552.00 | 2 069 546.00 | 463 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 994.00 | 1 605 552.00 | 2 069 546.00 | 463 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 54 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 647.00 | 114 216.00 | | 24 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 9 039.00 | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 535.00 | 9 950.00 | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 942.00 | 133 205.00 | | 34 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 942.00 | -123 005.00 | | -34 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 903.00 | 4 925 557.00 | | 4 492 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 270.00 | 2 379 510.00 | | 3 143 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 633.00 | 2 546 047.00 | | 1 349 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 681 904.00 | | 4 076.00 | 22 681 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 523 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 685 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 084.00 | | 4 076.00 | 94 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 523 381.00 | | | 22 523 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 884.00 | 26 379.00 | | 51 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | 9 693.00 | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | 16 687.00 | | 34 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 523.00 | 2 127.00 | | 541 523.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 590 660.00 | 479 548.00 | 7 108.00 | 4 590 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132 183.00 | 481 675.00 | 7 108.00 | 5 132 183.00 |
UG ‐ Financières | | 472 140.00 | 7 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 458.00 | 2 139 458.00 | | 2 139 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UP Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718 079.00 | | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 486 556.00 | 3 486 556.00 | | 3 486 556.00 |
VB T. V. A. | 266 872.00 | 266 872.00 | | 266 872.00 |
VC Groupe et associés | 11 164 322.00 | 11 164 322.00 | | 11 164 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 16 084 565.00 | | 16 084 565.00 | 16 084 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 310 993.00 | 14 917 914.00 | 8 393 079.00 | 23 310 993.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 451 274.00 | 2 366 709.00 | 16 084 565.00 | 18 451 274.00 |