| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 579.00 | 7 594.00 | 45 985.00 | 53 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 055.00 | 14 448.00 | 29 608.00 | 44 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 15 620.00 | 23 845.00 | 39 465.00 |
BF Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718 079.00 | | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 669 481.00 | 37 662.00 | 22 631 819.00 | 22 669 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 550.00 | | 2 989 550.00 | 2 989 550.00 |
BZ Autres créances | 7 332 810.00 | | 7 332 810.00 | 7 332 810.00 |
CF Disponibilités | 166 784.00 | | 166 784.00 | 166 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 530 242.00 | | 10 530 242.00 | 10 530 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 216 542.00 | 37 662.00 | 33 178 880.00 | 33 216 542.00 |
CU Autres participations | 14 139 302.00 | | 14 139 302.00 | 14 139 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 875.00 | 164 875.00 | | 164 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 551 188.00 | 6 551 188.00 | | 6 551 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DG Autres réserves | 696 160.00 | 931 356.00 | | 696 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 067.00 | 3 564 804.00 | | 6 027 067.00 |
DK Provisions réglementées | 531 573.00 | 484 818.00 | | 531 573.00 |
DL TOTAL (I) | 14 001 257.00 | 11 727 434.00 | | 14 001 257.00 |
DP Provisions pour risques | 4 252 320.00 | 4 231 358.00 | | 4 252 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252 320.00 | 4 231 358.00 | | 4 252 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 | | 7 710 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 877.00 | 1 888 813.00 | | 2 933 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280 696.00 | 2 247 050.00 | | 4 280 696.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 33 908.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 925 303.00 | 11 880 955.00 | | 14 925 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 178 880.00 | 27 839 746.00 | | 33 178 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 925 303.00 | 11 880 955.00 | | 14 925 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 388.00 | 2 379 260.00 | 3 799 648.00 | 1 420 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 388.00 | 2 379 260.00 | 3 799 648.00 | 1 420 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 89 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 939 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 939 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 874 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 150 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182.00 | 196 787.00 | | 12 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 130.00 | 235 821.00 | | 13 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 33 252.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 704.00 | 111 275.00 | | 47 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 265.00 | 144 527.00 | | 136 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 135.00 | 91 294.00 | | -123 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 267.00 | 7 326 660.00 | | 9 957 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 199.00 | 3 761 856.00 | | 3 930 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 027 068.00 | 3 564 804.00 | | 6 027 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 422 113.00 | | 248 570.00 | 22 422 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 532 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 22 669 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 83 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 071.00 | | 13 508.00 | 40 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 948.00 | | 14 774.00 | 69 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 312 094.00 | | 220 287.00 | 22 312 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 21 785.00 | 521.00 | 16 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 6 091.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 15 693.00 | 521.00 | 14 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 818.00 | 47 704.00 | 948.00 | 484 818.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 231 358.00 | 20 961.00 | | 4 231 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716 176.00 | 68 665.00 | 948.00 | 4 716 176.00 |
UG ‐ Financières | | 20 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 704.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 877.00 | 2 933 877.00 | | 2 933 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718 079.00 | | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 550.00 | 2 989 550.00 | | 2 989 550.00 |
VB T. V. A. | 400 131.00 | 400 131.00 | | 400 131.00 |
VC Groupe et associés | 6 932 679.00 | 4 234 693.00 | 2 697 986.00 | 6 932 679.00 |
VI Groupe et associés | 11 969 852.00 | 11 969 852.00 | | 11 969 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 715 440.00 | 7 624 375.00 | 11 091 065.00 | 18 715 440.00 |
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 303.00 | 14 925 303.00 | | 14 925 303.00 |