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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 071.00 | 1 502.00 | 38 569.00 | 40 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 905.00 | 7 513.00 | 26 392.00 | 33 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 043.00 | 7 383.00 | 28 659.00 | 36 043.00 |
BF Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712 664.00 | | 7 712 664.00 | 7 712 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 422 113.00 | 16 399.00 | 22 405 714.00 | 22 422 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 206.00 | | 2 267 206.00 | 2 267 206.00 |
BZ Autres créances | 2 700 695.00 | | 2 700 695.00 | 2 700 695.00 |
CF Disponibilités | 430 491.00 | | 430 491.00 | 430 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 032.00 | | 5 434 032.00 | 5 434 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 856 145.00 | 16 399.00 | 27 839 746.00 | 27 856 145.00 |
CU Autres participations | 13 924 430.00 | | 13 924 430.00 | 13 924 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 875.00 | 164 875.00 | | 164 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 551 188.00 | 6 551 188.00 | | 6 551 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 488.00 | 13 373.00 | | 16 488.00 |
DG Autres réserves | 931 356.00 | 2 459 838.00 | | 931 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564 804.00 | 1 674 633.00 | | 3 564 804.00 |
DK Provisions réglementées | 484 818.00 | 385 319.00 | | 484 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 727 434.00 | 11 263 130.00 | | 11 727 434.00 |
DP Provisions pour risques | 4 231 358.00 | 4 260 558.00 | | 4 231 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 231 358.00 | 4 260 558.00 | | 4 231 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 2 547.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710 714.00 | 7 859 875.00 | | 7 710 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 813.00 | 2 259 694.00 | | 1 888 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 050.00 | 62 456.00 | | 2 247 050.00 |
EA Autres dettes | 33 908.00 | 85 033.00 | | 33 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 880 955.00 | 10 269 604.00 | | 11 880 955.00 |
ED (V) | | 6 950.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 839 746.00 | 25 800 242.00 | | 27 839 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 880 955.00 | 2 558 890.00 | | 11 880 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 538 819.00 | | 3 538 819.00 | 3 538 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 819.00 | | 3 538 819.00 | 3 538 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 943 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 255 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 787.00 | 83 701.00 | | 196 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 776.00 | 573 333.00 | | 11 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 821.00 | 657 034.00 | | 235 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 601 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275.00 | 111 223.00 | | 111 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 527.00 | 1 713 022.00 | | 144 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 294.00 | -1 055 989.00 | | 91 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 660.00 | 6 419 927.00 | | 7 326 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 856.00 | 4 745 294.00 | | 3 761 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564 804.00 | 1 674 633.00 | | 3 564 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 352 001.00 | | 178 363.00 | 22 352 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 252.00 | 22 312 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 252.00 | 22 422 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 19 071.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | | 11 664.00 | 58 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 272 717.00 | | 147 629.00 | 22 272 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 14 324.00 | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 12 822.00 | | 2 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 319.00 | 111 275.00 | 11 776.00 | 385 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260 558.00 | | 29 200.00 | 4 260 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645 877.00 | 111 275.00 | 40 976.00 | 4 645 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 275.00 | 11 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 813.00 | 1 888 813.00 | | 1 888 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UP Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712 664.00 | 1 950.00 | 7 710 714.00 | 7 712 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 206.00 | 2 267 206.00 | | 2 267 206.00 |
VB T. V. A. | 336 617.00 | 336 617.00 | | 336 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 006.00 | 2 359 006.00 | | 2 359 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 9 869 192.00 | 9 869 192.00 | | 9 869 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 356 115.00 | 4 970 401.00 | 8 385 714.00 | 13 356 115.00 |
VW T.V.A. | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 880 955.00 | 11 880 955.00 | | 11 880 955.00 |