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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 945.00 | 40 178.00 | 51 767.00 | 91 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 404.00 | 5 316.00 | 7 088.00 | 12 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 303.00 | 45 494.00 | 62 809.00 | 108 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
BN En cours de production de biens | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
BT Marchandises | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 324.00 | | 271 324.00 | 271 324.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 601 294.00 | | 601 294.00 | 601 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 408.00 | | 1 103 408.00 | 1 103 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 711.00 | 45 494.00 | 1 166 217.00 | 1 211 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 742.00 | -3 228.00 | | -76 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 061.00 | -73 514.00 | | 297 061.00 |
DL TOTAL (I) | 338 319.00 | 41 258.00 | | 338 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 244.00 | 93 924.00 | | 93 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 579.00 | 318 686.00 | | 297 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 897.00 | 82 783.00 | | 124 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 178.00 | 186 202.00 | | 312 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 898.00 | 681 595.00 | | 827 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 217.00 | 722 853.00 | | 1 166 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 821.00 | 612 349.00 | | 765 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 943.00 | | 3 360.00 | 104 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 989.00 | | 3 360.00 | 100 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 813.00 | 21 681.00 | | 23 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 813.00 | 21 681.00 | | 23 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 271 324.00 | | | 271 324.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 211.00 | 31 134.00 | 62 077.00 | 93 211.00 |
VI Groupe et associés | 297 579.00 | 297 579.00 | | 297 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 685.00 | 324 685.00 | | 324 685.00 |
VW T.V.A. | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 898.00 | 765 821.00 | 62 077.00 | 827 898.00 |