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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 526.00 | 63 761.00 | 62 765.00 | 126 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 021.00 | 10 896.00 | 37 125.00 | 48 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 501.00 | 74 657.00 | 103 844.00 | 178 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
BN En cours de production de biens | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
BT Marchandises | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 269.00 | | 399 269.00 | 399 269.00 |
BZ Autres créances | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
CF Disponibilités | 519 888.00 | | 519 888.00 | 519 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 988.00 | | 1 192 988.00 | 1 192 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 489.00 | 74 657.00 | 1 296 832.00 | 1 371 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 118 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
DH Report à nouveau | | -76 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 239.00 | 297 061.00 | | 351 239.00 |
DL TOTAL (I) | 722 342.00 | 338 319.00 | | 722 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 099.00 | 93 244.00 | | 62 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 327.00 | 297 579.00 | | 77 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 149.00 | 124 897.00 | | 172 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 730.00 | 312 178.00 | | 245 730.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 490.00 | 827 898.00 | | 574 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 832.00 | 1 166 217.00 | | 1 296 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 868.00 | 765 821.00 | | 543 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 303.00 | | 70 198.00 | 108 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 349.00 | | 70 198.00 | 104 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 494.00 | 29 163.00 | | 45 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 494.00 | 29 163.00 | | 45 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 399 269.00 | | | 399 269.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 077.00 | 31 455.00 | 30 622.00 | 62 077.00 |
VI Groupe et associés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 368.00 | 470 368.00 | | 470 368.00 |
VW T.V.A. | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 490.00 | 543 868.00 | 30 622.00 | 574 490.00 |