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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 625.00 | 104 591.00 | 27 034.00 | 131 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 101.00 | 39 182.00 | 72 918.00 | 112 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 726.00 | 143 773.00 | 99 953.00 | 243 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
BN En cours de production de biens | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 505.00 | | 497 505.00 | 497 505.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 568 190.00 | | 568 190.00 | 568 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 580.00 | | 1 290 580.00 | 1 290 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 307.00 | 143 773.00 | 1 390 533.00 | 1 534 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 598 640.00 | 458 558.00 | | 598 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 029.00 | 240 082.00 | | 214 029.00 |
DL TOTAL (I) | 976 453.00 | 862 424.00 | | 976 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | 30 632.00 | | 5 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 426.00 | 55 567.00 | | 55 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | 146 871.00 | | 91 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 862.00 | 228 450.00 | | 261 862.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 080.00 | 461 520.00 | | 414 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 533.00 | 1 323 944.00 | | 1 390 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 080.00 | 456 273.00 | | 414 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 806.00 | | 31 622.00 | 222 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 954.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 702.00 | 243 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 243 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 852.00 | | 31 622.00 | 218 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 147.00 | 36 951.00 | 6 325.00 | 113 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 147.00 | 36 951.00 | 6 325.00 | 113 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 497 505.00 | 497 505.00 | | 497 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 282.00 | 513 282.00 | | 513 282.00 |
VW T.V.A. | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 080.00 | 414 080.00 | | 414 080.00 |