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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 791.00 | 88 269.00 | 43 522.00 | 131 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 061.00 | 24 878.00 | 62 183.00 | 87 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 806.00 | 113 147.00 | 109 658.00 | 222 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
BN En cours de production de biens | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 510.00 | | 706 510.00 | 706 510.00 |
BZ Autres créances | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
CF Disponibilités | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 285.00 | | 1 214 285.00 | 1 214 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 091.00 | 113 147.00 | 1 323 944.00 | 1 437 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 458 558.00 | 207 319.00 | | 458 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 082.00 | 351 239.00 | | 240 082.00 |
DL TOTAL (I) | 862 424.00 | 722 342.00 | | 862 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 632.00 | 62 099.00 | | 30 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 567.00 | 77 327.00 | | 55 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 172 149.00 | | 146 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 450.00 | 245 730.00 | | 228 450.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 520.00 | 574 490.00 | | 461 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 944.00 | 1 296 832.00 | | 1 323 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 273.00 | 543 868.00 | | 456 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 501.00 | | 48 020.00 | 178 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 222 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 218 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 547.00 | | 48 020.00 | 174 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 657.00 | 40 788.00 | 2 298.00 | 74 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 657.00 | 40 788.00 | 2 298.00 | 74 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 706 510.00 | 706 510.00 | | 706 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 622.00 | 25 375.00 | 5 247.00 | 30 622.00 |
VI Groupe et associés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 107.00 | 823 107.00 | | 823 107.00 |
VW T.V.A. | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 520.00 | 456 273.00 | 5 247.00 | 461 520.00 |