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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 261.00 | 952.00 | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 480.00 | 127 159.00 | 17 321.00 | 144 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 195.00 | 79 024.00 | 302 171.00 | 381 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 846.00 | 206 444.00 | 329 402.00 | 535 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 003.00 | | 154 003.00 | 154 003.00 |
BN En cours de production de biens | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 198.00 | | 569 198.00 | 569 198.00 |
BZ Autres créances | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CF Disponibilités | 852 147.00 | | 852 147.00 | 852 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 841.00 | | 1 674 841.00 | 1 674 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 687.00 | 206 444.00 | 2 004 243.00 | 2 210 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 964 318.00 | 812 669.00 | | 964 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 005.00 | 301 650.00 | | 367 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 107.00 | 1 278 102.00 | | 1 495 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 491.00 | 68 204.00 | | 94 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 605.00 | 149 950.00 | | 106 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 039.00 | 261 135.00 | | 308 039.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 135.00 | 479 668.00 | | 509 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 243.00 | 1 757 771.00 | | 2 004 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 135.00 | 479 668.00 | | 509 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 236.00 | | 250 143.00 | 282 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 531 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 529 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 236.00 | | 248 930.00 | 282 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 579.00 | 39 997.00 | 1 131.00 | 167 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 579.00 | 39 736.00 | 1 131.00 | 167 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 569 198.00 | 569 198.00 | | 569 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VI Groupe et associés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 648.00 | 658 648.00 | | 658 648.00 |
VW T.V.A. | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 135.00 | 509 135.00 | | 509 135.00 |