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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 7 985.00 | 453.00 | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 16 836.00 | 6 663.00 | 23 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 567.00 | 27 452.00 | 139 115.00 | 166 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 617.00 | 164.00 | 388 454.00 | 388 617.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 497.00 | 164.00 | 631 333.00 | 631 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 064.00 | 27 615.00 | 770 448.00 | 798 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 492.00 | 115 497.00 | | 94 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622.00 | 1 570.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 221 710.00 | 132 067.00 | | 221 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 162.00 | 176 039.00 | | 148 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 073.00 | 43 431.00 | | 45 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 474.00 | 62 246.00 | | 152 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 391.00 | 71 917.00 | | 128 391.00 |
EA Autres dettes | 19 360.00 | 24 058.00 | | 19 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 277.00 | 15 704.00 | | 55 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 738.00 | 393 395.00 | | 548 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 448.00 | 528 711.00 | | 770 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | 12 479.00 | | 14 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 258.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 11 221.00 | | 13 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 5 000.00 | 4 167.00 | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 162.00 | 28 887.00 | 119 275.00 | 148 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 574.00 | 415 181.00 | 393.00 | 415 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 738.00 | 425 296.00 | 123 442.00 | 548 738.00 |