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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 9 644.00 | 1 777.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 950.00 | 28 173.00 | 133 777.00 | 161 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 170.00 | 3 853.00 | 334 316.00 | 338 170.00 |
BZ Autres créances | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 571.00 | 3 853.00 | 513 717.00 | 517 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 521.00 | 32 026.00 | 647 495.00 | 679 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 707.00 | 200 089.00 | | 291 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 529.00 | 91 619.00 | | -9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 298 678.00 | 308 207.00 | | 298 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 189.00 | 119 552.00 | | 90 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 815.00 | 52 655.00 | | 44 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 006.00 | 102 413.00 | | 97 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 778.00 | 107 903.00 | | 108 778.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 11 186.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 817.00 | 396 709.00 | | 348 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 495.00 | 704 916.00 | | 647 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 757.00 | | 793.00 | 168 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 161 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 27 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 631.00 | | | 134 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | | 793.00 | 34 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 937.00 | 836.00 | 7 600.00 | 34 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 306.00 | 836.00 | 7 600.00 | 32 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
UX Autres créances clients | 338 170.00 | 333 064.00 | 5 105.00 | 338 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 189.00 | 30 305.00 | 59 885.00 | 90 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VP Divers | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 365.00 | 413 259.00 | 5 105.00 | 418 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 817.00 | 288 932.00 | 59 885.00 | 348 817.00 |