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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 871.00 | 9.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 11 268.00 | 153.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 16 739.00 | 16 368.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 407.00 | 30 877.00 | 148 530.00 | 179 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 891.00 | 7 621.00 | 241 270.00 | 248 891.00 |
BZ Autres créances | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CF Disponibilités | 376 468.00 | | 376 468.00 | 376 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 324.00 | 7 621.00 | 686 703.00 | 694 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 731.00 | 38 498.00 | 835 233.00 | 873 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 780.00 | 282 178.00 | | 305 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 711.00 | 23 602.00 | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 360 991.00 | 322 280.00 | | 360 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 377.00 | 60 130.00 | | 205 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 041.00 | 33 351.00 | | 35 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 157.00 | 134 045.00 | | 100 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 692.00 | 113 754.00 | | 109 692.00 |
EA Autres dettes | 23 975.00 | 10 752.00 | | 23 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 242.00 | 354 031.00 | | 474 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 233.00 | 676 311.00 | | 835 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 529.00 | | 3 878.00 | 175 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 631.00 | | 249.00 | 134 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | 3 629.00 | 40 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 962.00 | 4 915.00 | | 25 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 240.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 332.00 | 4 675.00 | | 23 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
UX Autres créances clients | 248 891.00 | 240 124.00 | 8 767.00 | 248 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 377.00 | 52 582.00 | 141 919.00 | 205 377.00 |
VI Groupe et associés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 679.00 | | | 160 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VP Divers | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 958.00 | 272 191.00 | 8 767.00 | 280 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 242.00 | 321 446.00 | 141 919.00 | 474 242.00 |