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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 088.00 | 11 458.00 | 631.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 487.00 | 17 937.00 | 23 550.00 | 41 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 455.00 | 32 274.00 | 156 181.00 | 188 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 177.00 | 7 621.00 | 506 556.00 | 514 177.00 |
BZ Autres créances | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CF Disponibilités | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 221.00 | 7 621.00 | 729 600.00 | 737 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 676.00 | 39 895.00 | 885 781.00 | 925 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 491.00 | 305 780.00 | | 344 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 949.00 | 38 711.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 370 940.00 | 360 991.00 | | 370 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 233.00 | 205 377.00 | | 153 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 404.00 | 35 041.00 | | 37 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 722.00 | 100 157.00 | | 132 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 939.00 | 109 692.00 | | 127 939.00 |
EA Autres dettes | 33 177.00 | 23 975.00 | | 33 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 842.00 | 474 242.00 | | 514 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 781.00 | 835 233.00 | | 885 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 407.00 | | 13 510.00 | 179 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 188 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 53 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | 13 510.00 | 44 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 877.00 | 5 859.00 | 4 463.00 | 30 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 9.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | 5 850.00 | 4 463.00 | 28 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
UX Autres créances clients | 514 177.00 | 505 410.00 | 8 767.00 | 514 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 021.00 | 45 439.00 | 107 582.00 | 153 021.00 |
VI Groupe et associés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 978.00 | 554 211.00 | 8 767.00 | 562 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 668.00 | 402 085.00 | 107 582.00 | 509 668.00 |