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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 628.00 | 8 879.00 | 1 749.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 23 428.00 | 71.00 | 23 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 757.00 | 34 937.00 | 133 820.00 | 168 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 588.00 | 1 390.00 | 321 199.00 | 322 588.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 188 854.00 | | 188 854.00 | 188 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 486.00 | 1 390.00 | 571 096.00 | 572 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 243.00 | 36 327.00 | 704 916.00 | 741 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 089.00 | 110 097.00 | | 200 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 619.00 | 94 492.00 | | 91 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 207.00 | 221 710.00 | | 308 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 552.00 | 148 162.00 | | 119 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 655.00 | 45 073.00 | | 52 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 413.00 | 152 474.00 | | 102 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 903.00 | 128 391.00 | | 107 903.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 19 360.00 | | 11 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 709.00 | 548 738.00 | | 396 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 916.00 | 770 448.00 | | 704 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 452.00 | 7 485.00 | | 27 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 821.00 | 7 485.00 | | 24 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
UX Autres créances clients | 322 346.00 | | | 322 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 552.00 | 29 587.00 | 89 966.00 | 119 552.00 |
VI Groupe et associés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VP Divers | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 442.00 | 342 107.00 | 3 335.00 | 345 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 709.00 | 303 743.00 | 89 966.00 | 393 709.00 |