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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 462.00 | 911.00 | 551.00 | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 804.00 | 13 662.00 | 22 142.00 | 35 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 640.00 | 9 254.00 | 49 386.00 | 58 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 906.00 | 23 827.00 | 176 079.00 | 199 906.00 |
BT Marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 019.00 | 23 827.00 | 193 192.00 | 217 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DL TOTAL (I) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 818.00 | | 192 818.00 | 192 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 818.00 | | 192 818.00 | 192 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 315.00 | | | 213 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 102.00 | | 20 804.00 | 179 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 640.00 | | 20 804.00 | 73 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 13 691.00 | | 10 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424.00 | 487.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | 13 203.00 | | 9 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 592.00 | 13 854.00 | 60 738.00 | 74 592.00 |
VI Groupe et associés | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 112.00 | 14 112.00 | 24 000.00 | 38 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 615.00 | 89 877.00 | 60 738.00 | 150 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 775.00 | | | 70 775.00 |