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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 462.00 | 1 399.00 | 64.00 | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 704.00 | 21 472.00 | 20 232.00 | 41 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 640.00 | 15 698.00 | 42 942.00 | 58 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 806.00 | 38 568.00 | 167 238.00 | 205 806.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CF Disponibilités | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 296.00 | 38 568.00 | 192 727.00 | 231 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 727.00 | | | 192 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 317.00 | | 195 317.00 | 195 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 317.00 | | 195 317.00 | 195 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 773.00 | | | 211 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 228.00 | | | 196 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 906.00 | | 5 900.00 | 199 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 444.00 | | 5 900.00 | 94 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 827.00 | 14 741.00 | | 23 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | 487.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 14 254.00 | | 22 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 614.00 | 14 233.00 | 46 381.00 | 60 614.00 |
VI Groupe et associés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 868.00 | 15 868.00 | 24 000.00 | 39 868.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 605.00 | 88 224.00 | 46 381.00 | 134 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |