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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 704.00 | 29 813.00 | 11 891.00 | 41 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 440.00 | 22 147.00 | 38 293.00 | 60 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 606.00 | 53 423.00 | 154 184.00 | 207 606.00 |
BT Marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 569.00 | 53 423.00 | 179 147.00 | 232 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 217.00 | | | 263 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 774.00 | | | 261 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 806.00 | | 1 800.00 | 205 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 344.00 | | 1 800.00 | 100 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 568.00 | 14 854.00 | | 38 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | 64.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 170.00 | 14 790.00 | | 37 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 381.00 | 16 076.00 | 30 305.00 | 46 381.00 |
VI Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 702.00 | 17 702.00 | 24 000.00 | 41 702.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 582.00 | 89 277.00 | 30 305.00 | 119 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |