| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 304.00 | 40 044.00 | 2 260.00 | 42 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 734.00 | 37 081.00 | 42 653.00 | 79 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 500.00 | 78 588.00 | 148 913.00 | 227 500.00 |
BT Marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 851.00 | 78 588.00 | 244 263.00 | 322 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DL TOTAL (I) | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 263.00 | | | 244 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 394.00 | | 347 394.00 | 347 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 394.00 | | 347 394.00 | 347 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 443.00 | | | 384 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 682.00 | | | 351 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 766.00 | | 8 734.00 | 218 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 304.00 | | 8 734.00 | 113 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 117.00 | 9 471.00 | | 69 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 655.00 | 9 471.00 | | 67 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 284.00 | 14 622.00 | 34 662.00 | 49 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 059.00 | 19 059.00 | 24 000.00 | 43 059.00 |
VW T.V.A. | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 931.00 | 104 269.00 | 34 662.00 | 138 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
ST Autres comptes | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |