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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 815.00 | 564.00 | 1 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 3 607.00 | 2 793.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 450.00 | 12 230.00 | 21 220.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 229.00 | 16 651.00 | 24 578.00 | 41 229.00 |
BT Marchandises | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 208 558.00 | | 208 558.00 | 208 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 713.00 | | 463 713.00 | 463 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 942.00 | 16 651.00 | 488 291.00 | 504 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 395.00 | 54 865.00 | | 19 395.00 |
DL TOTAL (I) | 84 760.00 | 65 365.00 | | 84 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 4 600.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 886.00 | 31 282.00 | | 105 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 451.00 | 13 732.00 | | 22 451.00 |
EA Autres dettes | 24 094.00 | 27 116.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 531.00 | 176 729.00 | | 403 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 291.00 | 242 094.00 | | 488 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 9 791.00 | | 6 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 460.00 | | 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 2 400.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 6 931.00 | | 5 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 531.00 | 403 531.00 | | 403 531.00 |