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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 520.00 | 2 480.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 16 485.00 | 21 151.00 | 37 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 415.00 | 25 784.00 | 23 631.00 | 49 415.00 |
BT Marchandises | 262 456.00 | | 262 456.00 | 262 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 333.00 | 16 913.00 | 511 420.00 | 528 333.00 |
BZ Autres créances | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
CF Disponibilités | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 341.00 | 16 913.00 | 1 015 427.00 | 1 032 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 756.00 | 42 697.00 | 1 039 059.00 | 1 081 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 73 210.00 | | 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 997.00 | 37 791.00 | | 166 997.00 |
DL TOTAL (I) | 289 548.00 | 122 550.00 | | 289 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 933.00 | 300 000.00 | | 414 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 429.00 | 1 100.00 | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 262.00 | 229 024.00 | | 218 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 713.00 | 27 749.00 | | 71 713.00 |
EA Autres dettes | 30 173.00 | 24 123.00 | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 511.00 | 581 997.00 | | 749 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 059.00 | 704 547.00 | | 1 039 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 029.00 | | 21 386.00 | 46 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 49 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 41 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 250.00 | | 21 386.00 | 38 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 847.00 | 10 986.00 | 12 050.00 | 26 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 900.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | 10 086.00 | 12 050.00 | 19 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 262.00 | 218 262.00 | | 218 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
UX Autres créances clients | 528 333.00 | 528 333.00 | | 528 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 933.00 | 6 856.00 | 408 077.00 | 414 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 600.00 | | | 420 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 667.00 | | | 305 667.00 |
VP Divers | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 755.00 | 618 755.00 | | 618 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 511.00 | 341 434.00 | 408 077.00 | 749 511.00 |